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            廣發創業板ETF發起式聯接A

            基金代碼 003765

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            基金份額說明

            A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

            凈值估算-- ----

            億元 ()

            2017-05-25

            劉杰

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            -
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            凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
            凈值日期 七日年化收益率

            投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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            基金經理
            • 劉杰

            基金經理主頁

            工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書?,F任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員,廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金經理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、廣發恒生科技指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、廣發恒生科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。

            管理基金

            基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

            基金概況

            基金全稱 : 廣發創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 基金代碼 : 003765
            基金簡稱 : 廣發創業板ETF發起式聯接A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
            基金經理 : 劉杰 成立日期 : 2017-05-25
            基金托管人 : 中國工商銀行股份有限公司
            業績比較基準 : 95%×創業板指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
            風險收益特征 : 本基金為ETF聯接基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
            投資范圍 : 本基金以目標ETF(廣發創業板交易型開放式指數證券投資基金)基金份額、標的指數(創業板指數)成份股及備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 
            基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
            如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
            投資策略: 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。具體策略包括:
            (1)資產配置策略;(2)目標ETF投資策略;(3)股票投資策略;(4)債券投資策略;(5)股指期貨的投資策略;(6)權證投資策略;(7)資產支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

            費率結構點此查看網上交易優惠費率表

            提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
            前端收費模式
            在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
            后端收費模式
            在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
            贖回費用
            投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
            其它費用
            按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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